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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 201 620.00 | 19 150.00 | 182 470.00 | 201 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 062.00 | 6 940.00 | 24 122.00 | 31 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 969.00 | 26 091.00 | 4 705 878.00 | 4 731 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BZ Autres créances | 379 922.00 | | 379 922.00 | 379 922.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 212.00 | | 442 212.00 | 442 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 181.00 | 26 091.00 | 5 148 090.00 | 5 174 181.00 |
CU Autres participations | 4 404 272.00 | | 4 404 272.00 | 4 404 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
DG Autres réserves | 28 579.00 | 84 848.00 | | 28 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 885.00 | -56 269.00 | | 80 885.00 |
DK Provisions réglementées | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 664.00 | 1 988 780.00 | | 2 069 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 215.00 | 1 620 593.00 | | 1 479 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 813.00 | 1 316 639.00 | | 1 370 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 20 517.00 | | 12 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 213.00 | 354 559.00 | | 215 213.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 426.00 | 3 312 309.00 | | 3 078 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 090.00 | 5 301 089.00 | | 5 148 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 973.00 | 2 104 236.00 | | 1 981 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 094 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 568.00 | 6 359.00 | | 54 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 568.00 | 6 359.00 | | 54 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | 9 810.00 | | 6 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 085.00 | 5 366.00 | | 58 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 990.00 | 3 127.00 | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 541.00 | 18 303.00 | | 74 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 973.00 | -11 944.00 | | -19 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 931.00 | -101 327.00 | | -248 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 409.00 | 1 444 988.00 | | 1 610 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 524.00 | 1 501 257.00 | | 1 529 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 885.00 | -56 269.00 | | 80 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 501.00 | | 56 657.00 | 5 823 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094 635.00 | 4 404 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148 189.00 | 4 731 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 554.00 | 327 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 579.00 | | 56 657.00 | 324 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498 922.00 | | | 5 498 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 15 883.00 | 3 469.00 | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 15 883.00 | 3 469.00 | 13 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 076 645.00 | | 1 076 645.00 | 1 076 645.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
6T Sur comptes clients | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 898.00 | | 1 105 898.00 | 1 105 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 446.00 | | 1 105 898.00 | 1 143 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 094 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 419.00 | 186 419.00 | | 186 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VC Groupe et associés | 229 448.00 | 229 448.00 | | 229 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 684.00 | 382 231.00 | 1 022 482.00 | 1 478 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 813.00 | 1 370 813.00 | | 1 370 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 242.00 | 427 242.00 | | 427 242.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 426.00 | 1 981 973.00 | 1 022 482.00 | 3 078 426.00 |