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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 706.00 | 179 287.00 | 24 418.00 | 203 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 939.00 | 12 822.00 | 16 117.00 | 28 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 896.00 | 192 310.00 | 301 586.00 | 493 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 215.00 | 6 637.00 | 96 578.00 | 103 215.00 |
BZ Autres créances | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
CF Disponibilités | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 535.00 | 6 637.00 | 389 898.00 | 396 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 431.00 | 198 947.00 | 691 484.00 | 890 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 934.00 | 192 008.00 | | 285 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 028.00 | 93 925.00 | | 78 028.00 |
DL TOTAL (I) | 374 962.00 | 296 934.00 | | 374 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 154.00 | 18 358.00 | | 202 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 462.00 | 89 255.00 | | 23 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 044.00 | 15 186.00 | | 36 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 860.00 | 56 714.00 | | 54 860.00 |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 521.00 | 179 850.00 | | 316 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 484.00 | 476 784.00 | | 691 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 973.00 | 15 337.00 | | 176 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 773.00 | 15 337.00 | | 176 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 6 193.00 | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 6 193.00 | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 6 193.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 860.00 | 56 844.00 | | 54 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 641.00 | 216 641.00 | | 216 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 691.00 | 216 641.00 | 6 050.00 | 222 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 521.00 | 318 505.00 | | 316 521.00 |