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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 121.00 | 5 678.00 | 10 443.00 | 16 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 771.00 | 11 328.00 | 10 443.00 | 21 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
084 Disponibilités | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
110 Total général Actif | 102 591.00 | 11 328.00 | 91 262.00 | 102 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 307.00 | 80 663.00 | | 68 307.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 653.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 312.00 | 83 316.00 | | 68 312.00 |
242 Autres charges externes. | 18 209.00 | 19 483.00 | | 18 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 521.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
252 Charges sociales | 11 914.00 | 11 882.00 | | 11 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 1 296.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 6 902.00 | 726.00 | | 6 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 137.00 | 64 106.00 | | 69 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -824.00 | 19 210.00 | | -824.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 246.00 | 19 210.00 | | 4 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 677.00 | | | 1 677.00 |