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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 473 015.00 | | 473 015.00 | 473 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 944.00 | 191 984.00 | 12 960.00 | 204 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 511.00 | 216 053.00 | 13 458.00 | 229 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 396.00 | 408 962.00 | 499 433.00 | 908 396.00 |
BT Marchandises | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CF Disponibilités | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 076.00 | 408 962.00 | 675 114.00 | 1 084 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 847.00 | | | -11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 327 387.00 | | | 327 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 718.00 | | | 342 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 114.00 | | | 675 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 954.00 | | | 253 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 613.00 | | 2 234 613.00 | 2 234 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 613.00 | | 2 234 613.00 | 2 234 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 669.00 | | | 2 247 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 516.00 | | | 2 259 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 847.00 | | | -11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 197.00 | 7 765.00 | | 401 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 271.00 | 7 765.00 | | 400 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 076.00 | | 3 067.00 | 8 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076.00 | | 3 067.00 | 8 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 086.00 | 61 322.00 | 88 764.00 | 150 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 718.00 | 253 954.00 | 88 764.00 | 342 718.00 |