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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 16 409.00 | 17 091.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 521.00 | 537.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 558.00 | 17 930.00 | 17 628.00 | 35 558.00 |
BT Marchandises | 29 267.00 | 7 317.00 | 21 950.00 | 29 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 414.00 | 1 913.00 | 8 501.00 | 10 414.00 |
BZ Autres créances | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CF Disponibilités | 143 198.00 | | 143 198.00 | 143 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 747.00 | 9 230.00 | 229 517.00 | 238 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 305.00 | 27 160.00 | 247 145.00 | 274 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DH Report à nouveau | | -9 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 750.00 | 40 184.00 | | 28 750.00 |
DL TOTAL (I) | 69 820.00 | 41 070.00 | | 69 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 374.00 | 31 402.00 | | 13 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 195.00 | 28.00 | | 133 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 77 250.00 | | 20 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 551.00 | 8 657.00 | | 10 551.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 325.00 | 117 525.00 | | 177 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 145.00 | 158 595.00 | | 247 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 325.00 | 104 287.00 | | 177 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 894.00 | | 589 894.00 | 589 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 894.00 | | 589 894.00 | 589 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 818.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 818.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 818.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 548.00 | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 235.00 | 516 433.00 | | 590 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 485.00 | 476 249.00 | | 561 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 750.00 | 40 184.00 | | 28 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | 558.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 558.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | 11 429.00 | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 11 167.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 263.00 | | 1 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913.00 | 7 317.00 | | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 7 317.00 | | 1 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UX Autres créances clients | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VI Groupe et associés | 133 195.00 | 133 195.00 | | 133 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 340.00 | 47 587.00 | | 56 340.00 |
ST Autres comptes | 91 777.00 | 96 328.00 | | 91 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 402.00 | 623.00 | | 20 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 907.00 | 1 514.00 | | 1 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 261.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 2 261.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 979.00 | 103 122.00 | | 117 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 084.00 | 84 914.00 | | 119 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 426.00 | 146 053.00 | | 170 426.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |