| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 286.00 | | 3 647 286.00 | 3 647 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
CF Disponibilités | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 193 805.00 | | 193 805.00 | 193 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 141.00 | | 4 016 141.00 | 4 016 141.00 |
CU Autres participations | 3 647 286.00 | | 3 647 286.00 | 3 647 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 100.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 193 448.00 | 30 918.00 | | 193 448.00 |
DH Report à nouveau | | -22 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 807.00 | 252 072.00 | | 251 807.00 |
DK Provisions réglementées | 21 778.00 | 12 321.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 034.00 | 942 769.00 | | 1 204 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 687 669.00 | 687 669.00 | | 687 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 106.00 | 2 361 417.00 | | 2 109 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 800.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 684.00 | 2 442.00 | | 13 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 108.00 | 3 079 278.00 | | 2 812 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 141.00 | 4 022 047.00 | | 4 016 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 112.00 | 2 099 074.00 | | 1 845 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 457.00 | -9 160.00 | | -9 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 258.00 | -24 355.00 | | -22 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 011.00 | 315 316.00 | | 315 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 204.00 | 63 244.00 | | 63 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 807.00 | 252 072.00 | | 251 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 286.00 | | | 3 647 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 321.00 | 9 457.00 | | 12 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 321.00 | 9 457.00 | | 12 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 687 669.00 | 687 669.00 | | 687 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 106.00 | 263 994.00 | 1 039 688.00 | 2 109 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 622.00 | | | 251 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 108.00 | 966 996.00 | 1 039 688.00 | 2 812 108.00 |