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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 69.00 | 1 433.00 | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 253.00 | 17 354.00 | 47 899.00 | 65 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 758.00 | 17 423.00 | 53 334.00 | 70 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 230.00 | 3 931.00 | 368 298.00 | 372 230.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 530.00 | 3 931.00 | 482 598.00 | 486 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 289.00 | 21 355.00 | 535 933.00 | 557 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 225.00 | | | 199 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
DL TOTAL (I) | 257 715.00 | | | 257 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
EA Autres dettes | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 217.00 | | | 278 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 933.00 | | | 535 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 626.00 | | | 266 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 535.00 | | 746 535.00 | 746 535.00 |
FG Production vendue services | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 281.00 | | 755 281.00 | 755 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 580.00 | | | 760 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 090.00 | | | 714 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 490.00 | | 7 220.00 | 65 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952.00 | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 70 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 836.00 | | 3 920.00 | 62 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | 3 300.00 | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523.00 | 7 900.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523.00 | 7 900.00 | | 9 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 367 512.00 | 367 512.00 | | 367 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 058.00 | 385 056.00 | 4 002.00 | 389 058.00 |
VW T.V.A. | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 626.00 | 266 626.00 | | 266 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
ST Autres comptes | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
YT Sous‐traitance | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 191.00 | | | 151 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |