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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 136.00 | 5 147.00 | 15 989.00 | 21 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 381.00 | 473.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 471.00 | 16 286.00 | 15 185.00 | 31 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 536.00 | 23 814.00 | 31 722.00 | 55 536.00 |
BT Marchandises | 42 802.00 | 48.00 | 42 754.00 | 42 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 217.00 | 48.00 | 52 169.00 | 52 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 753.00 | 23 862.00 | 83 891.00 | 107 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 178.00 | | | -20 178.00 |
DL TOTAL (I) | -8 199.00 | | | -8 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 370.00 | | | 190 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 178.00 | | | -20 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 006.00 | 7 808.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | 7 808.00 | | 16 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107.00 | 48.00 | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 48.00 | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 48.00 | 107.00 | 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ST Autres comptes | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 075.00 | | | 32 075.00 |