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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 400.00 | 600.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 201.00 | 51 179.00 | 40 022.00 | 91 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 025.00 | 52 579.00 | 312 447.00 | 365 025.00 |
BP En cours de production de services | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 882.00 | 52 579.00 | 456 303.00 | 508 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 406.00 | 46 185.00 | | 101 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 523.00 | 55 220.00 | | 30 523.00 |
DL TOTAL (I) | 164 929.00 | 134 406.00 | | 164 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 650.00 | 199 416.00 | | 155 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 071.00 | 28 060.00 | | 28 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 27 539.00 | | 29 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 012.00 | 51 482.00 | | 73 012.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 696.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 375.00 | 317 194.00 | | 291 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 303.00 | 451 599.00 | | 456 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 515.00 | 154 348.00 | | 207 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 844.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 798.00 | | 14 228.00 | 350 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | | 14 126.00 | 79 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 101.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 761.00 | 11 818.00 | | 40 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 761.00 | 11 818.00 | | 40 761.00 |