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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 16 044.00 | 11 784.00 | 4 259.00 | 16 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 350.00 | 31 935.00 | 7 414.00 | 39 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 705.00 | 203 951.00 | 131 754.00 | 335 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 868.00 | 255 171.00 | 143 697.00 | 398 868.00 |
BT Marchandises | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 912.00 | 22 431.00 | 1 482.00 | 23 912.00 |
BZ Autres créances | 228 233.00 | | 228 233.00 | 228 233.00 |
CF Disponibilités | 505 958.00 | | 505 958.00 | 505 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 431.00 | 22 431.00 | 878 001.00 | 900 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 299.00 | 277 602.00 | 1 021 698.00 | 1 299 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
DH Report à nouveau | 485 903.00 | 321 845.00 | | 485 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 862.00 | 164 058.00 | | 136 862.00 |
DL TOTAL (I) | 697 877.00 | 561 015.00 | | 697 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | 26 190.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 109.00 | 284 276.00 | | 279 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 424.00 | 31 279.00 | | 28 424.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 11 215.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 821.00 | 352 960.00 | | 313 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 698.00 | 923 975.00 | | 1 021 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 821.00 | 352 960.00 | | 313 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 913.00 | | 1 661 913.00 | 1 661 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 913.00 | | 1 661 913.00 | 1 661 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 422.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 490.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 197.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 197.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 667.00 | -197.00 | | -6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 953.00 | 53 580.00 | | 46 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 296.00 | 1 926 087.00 | | 1 663 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 435.00 | 1 762 029.00 | | 1 526 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 862.00 | 164 058.00 | | 136 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 473.00 | 2 425.00 | | 2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 818.00 | | 14 941.00 | 393 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 398 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 391 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 048.00 | | 14 941.00 | 380 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 376.00 | 37 685.00 | 3 890.00 | 221 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 876.00 | 37 685.00 | 3 890.00 | 213 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 109.00 | 279 109.00 | | 279 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VB T. V. A. | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 243.00 | 252 973.00 | 270.00 | 253 243.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 821.00 | 313 821.00 | | 313 821.00 |