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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 8 081.00 | 6 657.00 | 14 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 739.00 | 8 081.00 | 12 657.00 | 20 739.00 |
072 Créances – Autres | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
110 Total général Actif | 118 135.00 | 8 081.00 | 110 053.00 | 118 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 053.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74 441.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 11 029.00 | 3 709.00 | 14 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739.00 | 11 029.00 | 3 709.00 | 14 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BZ Autres créances | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 295.00 | | 137 295.00 | 137 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 035.00 | 11 029.00 | 147 005.00 | 158 035.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 334.00 | | | 249 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 334.00 | | | 249 334.00 |
242 Autres charges externes. | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
252 Charges sociales | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 924.00 | | | 243 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
FG Production vendue services | 322 236.00 | | 322 236.00 | 322 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 236.00 | | 322 236.00 | 322 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 236.00 | | | 322 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 900.00 | | | 320 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081.00 | 2 947.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 2 947.00 | | 8 081.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UX Autres créances clients | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VP Divers | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
VW T.V.A. | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 036.00 | 105 296.00 | | 117 036.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | | | 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 203 891.00 | | | 203 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 263.00 | | | 420 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 542.00 | | | 223 542.00 |