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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 215.00 | 88 606.00 | 244 609.00 | 333 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 215.00 | 94 606.00 | 244 609.00 | 339 215.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
072 Créances – Autres | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
084 Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
110 Total général Actif | 357 692.00 | 94 606.00 | 263 086.00 | 357 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462.00 | | | 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
242 Autres charges externes. | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
252 Charges sociales | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 848.00 | | | -34 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 453.00 | | | 33 453.00 |