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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 369.00 | 11 392.00 | 13 976.00 | 25 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 500.00 | 87 384.00 | 71 115.00 | 158 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 421.00 | 68 575.00 | 130 845.00 | 199 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 613.00 | 192 895.00 | 498 718.00 | 691 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 021.00 | | 420 021.00 | 420 021.00 |
BN En cours de production de biens | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 079.00 | 49 856.00 | 1 357 222.00 | 1 407 079.00 |
BZ Autres créances | 266 139.00 | | 266 139.00 | 266 139.00 |
CF Disponibilités | 1 715 351.00 | | 1 715 351.00 | 1 715 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 423.00 | 49 856.00 | 3 861 567.00 | 3 911 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 037.00 | 242 752.00 | 4 360 285.00 | 4 603 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 243.00 | 25 541.00 | 217 701.00 | 243 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 067.00 | 374 067.00 | | 374 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
DG Autres réserves | | 420 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 545.00 | 6 414.00 | | -78 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 932.00 | -504 959.00 | | 72 932.00 |
DL TOTAL (I) | 387 005.00 | 314 073.00 | | 387 005.00 |
DN Avances conditionnées | 535 100.00 | 693 000.00 | | 535 100.00 |
DO TOTAL (II) | 535 100.00 | 693 000.00 | | 535 100.00 |
DP Provisions pour risques | 14 740.00 | 117 481.00 | | 14 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 740.00 | 117 481.00 | | 14 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 842.00 | 951 688.00 | | 907 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 892.00 | 528 613.00 | | 1 011 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 295.00 | 506 375.00 | | 573 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 5 396.00 | | 2 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 850.00 | 1 131 422.00 | | 920 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 439.00 | 3 130 496.00 | | 3 423 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 285.00 | 4 255 051.00 | | 4 360 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 370.00 | 2 269 247.00 | | 2 675 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 645.00 | | 266 832.00 | 478 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 530.00 | 51 333.00 | 691 614.00 | 2 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 51 333.00 | 357 921.00 | 2 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 739.00 | | 7 392.00 | 43 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 587.00 | | 16 198.00 | 395 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 516.00 | 97 121.00 | 43 741.00 | 139 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 542.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 8 049.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 172.00 | 63 530.00 | 43 741.00 | 136 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 893.00 | 1 011 893.00 | | 1 011 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 850.00 | 920 850.00 | | 920 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 969.00 | 1 241 969.00 | | 1 241 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 724.00 | -4 724.00 | | -4 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 110.00 | 165 110.00 | | 165 110.00 |
VB T. V. A. | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 842.00 | 159 773.00 | 733 069.00 | 907 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 453.00 | 1 683 134.00 | 25 319.00 | 1 708 453.00 |
VW T.V.A. | 443 912.00 | 443 912.00 | | 443 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 440.00 | 2 675 371.00 | 733 069.00 | 3 423 440.00 |