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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 083.00 | 2 057.00 | 12 027.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 083.00 | 2 057.00 | 312 027.00 | 314 083.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 317.00 | 2 057.00 | 340 260.00 | 342 317.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 639.00 | 156 830.00 | | 208 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 938.00 | 51 809.00 | | 42 938.00 |
DK Provisions réglementées | 12 027.00 | 9 621.00 | | 12 027.00 |
DL TOTAL (I) | 274 603.00 | 229 260.00 | | 274 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 007.00 | 73 927.00 | | 22 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 530.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 657.00 | 117 507.00 | | 65 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 260.00 | 346 767.00 | | 340 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 657.00 | 117 507.00 | | 65 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | -2 405.00 | | -2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 60 001.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063.00 | 8 192.00 | | 7 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 938.00 | 51 809.00 | | 42 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 083.00 | | | 314 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 411.00 | | 1 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | 411.00 | | 1 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 621.00 | 2 405.00 | | 9 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 621.00 | 2 405.00 | | 9 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VI Groupe et associés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |