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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 293.00 | 96 833.00 | 214 460.00 | 311 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 543.00 | 98 083.00 | 214 460.00 | 312 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
110 Total général Actif | 420 153.00 | 98 083.00 | 322 070.00 | 420 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 187 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 617.00 | | | 197 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
242 Autres charges externes. | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 203 422.00 | | | 203 422.00 |
294 Charges financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 443.00 | | | 416 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 602.00 | | | 12 602.00 |