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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569.00 | 3 630.00 | 1 939.00 | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 569.00 | 9 630.00 | 1 939.00 | 11 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 470.00 | 9 630.00 | 27 840.00 | 37 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -176.00 | -546.00 | | -176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | 371.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171.00 | 429.00 | | 1 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 676.00 | 5 203.00 | | 19 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 184.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 2 830.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959.00 | 3 897.00 | | 2 959.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 669.00 | 12 114.00 | | 26 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 840.00 | 12 543.00 | | 27 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 138.00 | | 1 982.00 | 10 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 11 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 588.00 | | 1 982.00 | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | 9 630.00 | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 9 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |