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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 22 007.00 | 13 610.00 | 35 617.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 801.00 | 22 146.00 | 13 655.00 | 35 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
110 Total général Actif | 59 912.00 | 22 146.00 | 37 766.00 | 59 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -13 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828.00 | 1 100.00 | | 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 876.00 | 111 460.00 | | 140 876.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 725.00 | 112 561.00 | | 141 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637.00 | 846.00 | | 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 076.00 | 30 606.00 | | 28 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | -1 301.00 | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 19 583.00 | 33 844.00 | | 19 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 720.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 491.00 | 57 514.00 | | 68 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 997.00 | 6 939.00 | | 6 997.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 932.00 | 129 168.00 | | 123 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 793.00 | -16 607.00 | | 17 793.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 682.00 | | |
294 Charges financières | 500.00 | 670.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 711.00 | -16 595.00 | | 16 711.00 |