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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317 993.00 | 317 993.00 | | 317 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 946.00 | 2 903.00 | 107 043.00 | 109 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 939.00 | 320 896.00 | 107 043.00 | 427 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
072 Créances – Autres | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
110 Total général Actif | 441 785.00 | 320 896.00 | 120 889.00 | 441 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 417.00 | 9 063.00 | | 36 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 833.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | 599.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 417.00 | 11 496.00 | | 36 417.00 |
242 Autres charges externes. | 26 084.00 | 24 164.00 | | 26 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 141.00 | | 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 092.00 | 31 871.00 | | 14 092.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 218.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 368.00 | 57 393.00 | | 41 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 951.00 | -45 897.00 | | -4 951.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 461.00 | 246.00 | | 17 461.00 |
294 Charges financières | 9 616.00 | 1 114.00 | | 9 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 494.00 | 233.00 | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 400.00 | -46 998.00 | | 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 439.00 | | | 418 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 545.00 | | | 2 545.00 |