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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 1 145.00 | 2 654.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 579.00 | 5 945.00 | 19 635.00 | 25 579.00 |
BT Marchandises | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 853.00 | | 110 853.00 | 110 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 432.00 | 5 945.00 | 130 487.00 | 136 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 241.00 | | | -35 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | -30 383.00 | | | -30 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 871.00 | | | 160 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 487.00 | | | 130 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 102.00 | | 545 102.00 | 545 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 102.00 | | 545 102.00 | 545 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 530.00 | | | 545 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 672.00 | | | 541 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 459.00 | | 1 120.00 | 24 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | | 1 120.00 | 14 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 3 011.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 3 011.00 | | 2 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VI Groupe et associés | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 871.00 | 67 665.00 | 93 206.00 | 160 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
ST Autres comptes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 520.00 | | | 56 520.00 |