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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 612.00 | 159 942.00 | 91 670.00 | 251 612.00 |
040 Immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 489.00 | 161 022.00 | 99 467.00 | 260 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
072 Créances – Autres | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
110 Total général Actif | 377 558.00 | 161 022.00 | 216 536.00 | 377 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 050.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 277.00 | 730 049.00 | | 542 277.00 |
222 Production stockée | -4 502.00 | -32 312.00 | | -4 502.00 |
224 Production immobilisée | | 32 591.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 417.00 | 1 250.00 | | 4 417.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 4 841.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 268.00 | 737 468.00 | | 542 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 897.00 | 230 730.00 | | 163 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | -10 144.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 180 260.00 | 216 488.00 | | 180 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | 8 146.00 | | 7 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 241.00 | 181 730.00 | | 106 241.00 |
252 Charges sociales | 46 400.00 | 79 853.00 | | 46 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 091.00 | 19 442.00 | | 21 091.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 388.00 | 726 248.00 | | 525 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 881.00 | 11 221.00 | | 16 881.00 |
280 Produits financiers | | 221.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 259.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 988.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 415.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4.00 | | | -4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 732.00 | 10 297.00 | | 15 732.00 |