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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 8 330.00 | 1 270.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 78 052.00 | 25 079.00 | 52 973.00 | 78 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 414.00 | 44 852.00 | 23 562.00 | 68 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 899.00 | 216 750.00 | 24 149.00 | 240 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 542.00 | 376 781.00 | 111 761.00 | 488 542.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 884.00 | 376 781.00 | 157 103.00 | 533 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 165.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | -16 323.00 | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 50 750.00 | 45 842.00 | | 50 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 731.00 | 73 428.00 | | 64 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 37 549.00 | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 066.00 | 15 531.00 | | 22 066.00 |
EA Autres dettes | | 34 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 352.00 | 161 303.00 | | 106 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 103.00 | 207 145.00 | | 157 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
FG Production vendue services | 259 476.00 | | 259 476.00 | 259 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 281.00 | | 265 281.00 | 265 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 254.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 705.00 | 259 181.00 | | 313 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 797.00 | 275 504.00 | | 308 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908.00 | -16 323.00 | | 4 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 034.00 | 5 575.00 | | 10 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 960.00 | | 3 582.00 | 484 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 782.00 | | 3 582.00 | 383 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 528.00 | 36 253.00 | | 340 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 660.00 | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 087.00 | 35 593.00 | | 251 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637.00 | 1 830.00 | 9 807.00 | 11 637.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |