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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 626.00 | 9 373.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | 572.00 | 2 476.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 9 271.00 | 2 014.00 | 7 256.00 | 9 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 972.00 | 5 809.00 | 23 163.00 | 28 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 311.00 | 16 425.00 | 279 886.00 | 296 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 928.00 | 27 448.00 | 329 479.00 | 356 928.00 |
BT Marchandises | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 702.00 | 27 448.00 | 397 253.00 | 424 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 614.00 | | | -189 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 711.00 | | | -304 711.00 |
DL TOTAL (I) | -304 326.00 | | | -304 326.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 546.00 | | | 332 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 580.00 | | | 680 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 253.00 | | | 397 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 003.00 | | | 474 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 217.00 | | 404 217.00 | 404 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 217.00 | | 404 217.00 | 404 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 438.00 | | | 408 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 149.00 | | | 713 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 711.00 | | | -304 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 003.00 | | | 356 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 754.00 | | | 336 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 22 619.00 | | 4 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 2 400.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 20 219.00 | | 4 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 264.00 | 155 264.00 | | 155 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 578.00 | 42 002.00 | 178 683.00 | 248 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 563.00 | 50 239.00 | 7 324.00 | 57 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 580.00 | 474 004.00 | 178 683.00 | 680 580.00 |