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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 24 206.00 | 39.00 | 24 167.00 | 24 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867.00 | 7 108.00 | 759.00 | 7 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 837.00 | 62 399.00 | 5 437.00 | 67 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 175.00 | 69 772.00 | 40 402.00 | 110 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BZ Autres créances | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CF Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 905.00 | 69 772.00 | 124 132.00 | 193 905.00 |
CU Autres participations | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 498.00 | 82 579.00 | | 82 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 488.00 | -81.00 | | 7 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 93 286.00 | 86 951.00 | | 93 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 705.00 | 25 449.00 | | 14 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 319.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086.00 | 7 095.00 | | 1 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 845.00 | 35 158.00 | | 30 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 132.00 | 122 109.00 | | 124 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 977.00 | 20 458.00 | | 21 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | 1 482.00 | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 3 008.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 2 923.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 200.00 | 59 649.00 | | 30 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 712.00 | 59 730.00 | | 22 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 488.00 | -81.00 | | 7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 050.00 | | 34 126.00 | 76 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 705.00 | | 24 207.00 | 75 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 9 919.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 416.00 | 15 357.00 | | 54 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 191.00 | 15 357.00 | | 54 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 699.00 | 5 831.00 | 8 868.00 | 14 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 846.00 | 21 978.00 | 8 868.00 | 30 846.00 |