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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 592.00 | 241.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 333.00 | 592.00 | 63 741.00 | 64 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | 10 800.00 | 2 160.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
084 Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 899.00 | 10 800.00 | 7 099.00 | 17 899.00 |
110 Total général Actif | 82 232.00 | 11 392.00 | 70 840.00 | 82 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 21 094.00 | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 21 094.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 438.00 | 14 354.00 | | 10 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -62.00 | | | -62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -62.00 | 150.00 | | -62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 453.00 | 14 781.00 | | 21 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 547.00 | 6 313.00 | | 14 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 947.00 | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 365.00 | 5 349.00 | | 12 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |