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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 528.00 | 192.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 353.00 | 44 435.00 | 20 919.00 | 65 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 568.00 | 44 962.00 | 98 606.00 | 143 568.00 |
BT Marchandises | 909 813.00 | | 909 813.00 | 909 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 034.00 | 710.00 | 42 324.00 | 43 034.00 |
BZ Autres créances | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 168.00 | 710.00 | 1 179 458.00 | 1 180 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 736.00 | 45 672.00 | 1 278 064.00 | 1 323 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 514.00 | -47 945.00 | | -137 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 411.00 | -89 569.00 | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | -109 103.00 | -129 514.00 | | -109 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 419.00 | 1 182 654.00 | | 1 320 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 531.00 | 12 666.00 | | 22 531.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 332.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 167.00 | 1 239 892.00 | | 1 387 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 064.00 | 1 110 379.00 | | 1 278 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 510.00 | 435 055.00 | 1 116 565.00 | 681 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 510.00 | 435 055.00 | 1 116 565.00 | 681 510.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 837.00 | 786 274.00 | | 1 116 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 426.00 | 875 843.00 | | 1 096 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 411.00 | -89 569.00 | | 20 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 422.00 | 6 540.00 | | 38 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 422.00 | 6 540.00 | | 38 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 419.00 | 1 320 419.00 | | 1 320 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 391.00 | 168 896.00 | 27 495.00 | 196 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 167.00 | 1 387 167.00 | | 1 387 167.00 |