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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 386 250.00 | | 386 250.00 | 386 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876 433.00 | 2 358 083.00 | 518 350.00 | 2 876 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 070.00 | 95 314.00 | 29 756.00 | 125 070.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 794.00 | 2 463 197.00 | 940 597.00 | 3 403 794.00 |
BT Marchandises | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
BZ Autres créances | 190 339.00 | | 190 339.00 | 190 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
CF Disponibilités | 948 742.00 | | 948 742.00 | 948 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 086.00 | | 1 514 086.00 | 1 514 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 880.00 | 2 463 197.00 | 2 454 683.00 | 4 917 880.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
DH Report à nouveau | 502 298.00 | 482 113.00 | | 502 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 174.00 | 20 185.00 | | 49 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 795.00 | 1 248 621.00 | | 1 297 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 325.00 | 599 162.00 | | 631 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 11 132.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 902.00 | 326 129.00 | | 371 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 412.00 | 111 907.00 | | 151 412.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 5 357.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 888.00 | 1 053 689.00 | | 1 156 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 683.00 | 2 302 310.00 | | 2 454 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 056.00 | 533 345.00 | | 741 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 134.00 | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 956.00 | 233 716.00 | 40 475.00 | 2 269 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 156.00 | 233 716.00 | 40 475.00 | 2 260 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 902.00 | 371 902.00 | | 371 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 412.00 | 151 412.00 | | 151 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 717.00 | 214 884.00 | 415 832.00 | 630 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 237.00 | | | 351 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 570.00 | | | 319 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 339.00 | 190 339.00 | | 190 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 034.00 | 271 790.00 | 4 245.00 | 276 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 888.00 | 741 056.00 | 415 832.00 | 1 156 888.00 |