| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 341.00 | 10 662.00 | 5 679.00 | 16 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 237.00 | 4 718.00 | 4 519.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 578.00 | 15 380.00 | 10 197.00 | 25 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 433.00 | 15 380.00 | 64 052.00 | 79 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 374.00 | 3 548.00 | | 8 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 302.00 | 4 827.00 | | 13 302.00 |
DL TOTAL (I) | 30 476.00 | 17 174.00 | | 30 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 863.00 | 4 276.00 | | 23 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 714.00 | 5 511.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 576.00 | 14 685.00 | | 33 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 052.00 | 31 860.00 | | 64 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 576.00 | 14 685.00 | | 33 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 866.00 | | 473 866.00 | 473 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 866.00 | | 473 866.00 | 473 866.00 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 80.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 80.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -80.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 749.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 487.00 | 247 637.00 | | 474 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 185.00 | 242 810.00 | | 461 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 302.00 | 4 827.00 | | 13 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 526.00 | | 7 052.00 | 18 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | | 7 052.00 | 18 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808.00 | 6 572.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 6 572.00 | | 8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |