| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 353.00 | 45 425.00 | 99 928.00 | 145 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 770.00 | 51 212.00 | 73 558.00 | 124 770.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 716.00 | 96 637.00 | 188 079.00 | 284 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BZ Autres créances | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 064.00 | | 208 064.00 | 208 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 780.00 | 96 637.00 | 396 143.00 | 492 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 035.00 | 63 866.00 | | 71 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 971.00 | 7 169.00 | | -9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 62 164.00 | 72 135.00 | | 62 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 363.00 | 205 191.00 | | 148 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 790.00 | 201 644.00 | | 91 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 826.00 | 97 050.00 | | 93 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 979.00 | 525 587.00 | | 333 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 143.00 | 597 722.00 | | 396 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 570.00 | 430 838.00 | | 295 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 376.00 | | 536 376.00 | 536 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 376.00 | | 536 376.00 | 536 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 842.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 051.00 | 1 806.00 | | 16 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 051.00 | 1 806.00 | | 16 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 8 948.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 8 948.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 668.00 | -7 143.00 | | 14 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 645.00 | 593 410.00 | | 554 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 616.00 | 586 241.00 | | 564 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 971.00 | 7 169.00 | | -9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 216.00 | | 2 500.00 | 282 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 123.00 | | | 270 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 500.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 795.00 | 27 842.00 | | 68 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 795.00 | 27 842.00 | | 68 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VC Groupe et associés | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 749.00 | 56 340.00 | 38 409.00 | 94 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 979.00 | 295 570.00 | 38 409.00 | 333 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |