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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 100.00 | 354 100.00 | | 354 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 590.00 | 361 570.00 | 3 020.00 | 364 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 424 422.00 | | 424 422.00 | 424 422.00 |
CF Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 244.00 | 3 000.00 | 428 244.00 | 431 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 834.00 | 364 570.00 | 431 264.00 | 795 834.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 1 980.00 | 2 970.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 705.00 | -169 587.00 | | -548 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | -379 117.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | -545 456.00 | -547 705.00 | | -545 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 998.00 | 767 314.00 | | 781 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 30 072.00 | | 14 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 742.00 | 146 934.00 | | 176 742.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 721.00 | 944 320.00 | | 976 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 264.00 | 396 615.00 | | 431 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 552.00 | | | 553 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 5 365.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 5 365.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 383.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 383.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 3 982.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 767.00 | 147 875.00 | | 139 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 519.00 | 526 992.00 | | 137 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | -379 117.00 | | 2 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 925.00 | | 3 665.00 | 360 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 435.00 | | 3 665.00 | 355 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 435.00 | 3 665.00 | | 350 435.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 415.00 | 3 665.00 | | 355 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 415.00 | 3 665.00 | | 355 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 552.00 | 553 552.00 | | 553 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 100.00 | 354 100.00 | | 354 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 419 854.00 | 419 854.00 | | 419 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 446.00 | 228 446.00 | | 228 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 171.00 | 782 171.00 | | 782 171.00 |
VW T.V.A. | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 721.00 | 976 721.00 | | 976 721.00 |