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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 830.00 | 51 053.00 | 5 778.00 | 56 830.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 105.00 | 51 053.00 | 6 053.00 | 57 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
060 Stock marchandises | 54 163.00 | 3 750.00 | 50 413.00 | 54 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
084 Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 557.00 | 3 750.00 | 81 807.00 | 85 557.00 |
110 Total général Actif | 142 662.00 | 54 803.00 | 87 859.00 | 142 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 459.00 | 26 187.00 | | 47 459.00 |
222 Production stockée | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 1 471.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 739.00 | 27 658.00 | | 50 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 206.00 | 13 755.00 | | 32 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 768.00 | 928.00 | | -4 768.00 |
242 Autres charges externes. | 20 548.00 | 16 559.00 | | 20 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 055.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 240.00 | -18.00 | | 6 240.00 |
252 Charges sociales | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 1 309.00 | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 053.00 | 33 590.00 | | 59 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 314.00 | -5 932.00 | | -8 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 308.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 815.00 | -6 240.00 | | -8 815.00 |