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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 847.00 | 13 243.00 | 604.00 | 13 847.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 996.00 | 13 243.00 | 8 753.00 | 21 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
072 Créances – Autres | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
084 Disponibilités | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
110 Total général Actif | 81 566.00 | 13 243.00 | 68 322.00 | 81 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 158.00 | 44 508.00 | | 63 158.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 30.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 010.00 | 38 529.00 | | 99 010.00 |
222 Production stockée | -26 025.00 | 38 702.00 | | -26 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | 10 732.00 | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 992.00 | 132 501.00 | | 138 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 633.00 | 36 961.00 | | 41 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -969.00 | -356.00 | | -969.00 |
242 Autres charges externes. | 33 471.00 | 41 177.00 | | 33 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 822.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 027.00 | 48 507.00 | | 54 027.00 |
252 Charges sociales | 5 052.00 | 5 518.00 | | 5 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 863.00 | 6 069.00 | | 2 863.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 378.00 | 139 698.00 | | 137 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 614.00 | -7 197.00 | | 1 614.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 784.00 | 216.00 | | 10 784.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 341.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 367.00 | -5 892.00 | | -4 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |