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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 187.00 | 11 379.00 | 11 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 296.00 | 187.00 | 103 109.00 | 103 296.00 |
BN En cours de production de biens | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 644.00 | 205 917.00 | 537 727.00 | 743 644.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CF Disponibilités | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 003.00 | 205 917.00 | 612 086.00 | 818 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 299.00 | 206 104.00 | 715 195.00 | 921 299.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DH Report à nouveau | -363 248.00 | -236 427.00 | | -363 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 031.00 | -126 821.00 | | -270 031.00 |
DL TOTAL (I) | -482 698.00 | -212 667.00 | | -482 698.00 |
DP Provisions pour risques | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 179.00 | 210 179.00 | | 220 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 778.00 | 404 742.00 | | 500 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 144.00 | 21 066.00 | | 51 144.00 |
EA Autres dettes | 400 295.00 | 69 416.00 | | 400 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 477.00 | 705 453.00 | | 1 172 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 195.00 | 492 786.00 | | 715 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 417 863.00 | | 417 863.00 | 417 863.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 50 863.00 | 52 363.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 363.00 | 50 863.00 | 470 225.00 | 419 363.00 |
FM Production stockée | | | 31 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 917.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974.00 | 2 000.00 | | 2 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 2 000.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 70.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | 1 045.00 | | 3 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 814.00 | 1 115.00 | | 28 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 112.00 | 885.00 | | -25 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 876.00 | 537 360.00 | | 505 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 907.00 | 664 181.00 | | 775 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 031.00 | -126 821.00 | | -270 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | 187.00 | 4 933.00 | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 187.00 | 4 933.00 | 4 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 55 917.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 55 917.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 77 332.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 179.00 | | | 220 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 778.00 | 500 778.00 | | 500 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 295.00 | 400 295.00 | | 400 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 662.00 | 560 015.00 | 207 647.00 | 767 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 477.00 | 952 298.00 | | 1 172 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |