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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 2 528.00 | 4 301.00 | 6 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 1 086.00 | 1 339.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 168.00 | 284 017.00 | 424 151.00 | 708 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 479.00 | | 161 479.00 | 161 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 101.00 | 287 632.00 | 603 470.00 | 891 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BZ Autres créances | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CF Disponibilités | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 776.00 | | 289 776.00 | 289 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 878.00 | 287 632.00 | 893 246.00 | 1 180 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 957.00 | 198 715.00 | | 220 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 024.00 | 22 242.00 | | 36 024.00 |
DL TOTAL (I) | 267 981.00 | 231 957.00 | | 267 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 295.00 | 69 435.00 | | 193 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 070.00 | 376 222.00 | | 431 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 265.00 | 445 657.00 | | 625 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 246.00 | 677 614.00 | | 893 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 540.00 | 3 092 000.00 | 3 132 540.00 | 40 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 540.00 | 3 092 000.00 | 3 132 540.00 | 40 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 049.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 201.00 | 2 384.00 | | 32 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 201.00 | 2 384.00 | | 32 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 709.00 | 14 527.00 | | 17 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 709.00 | 14 527.00 | | 17 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 492.00 | -12 143.00 | | 14 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 648.00 | 31 254.00 | | 40 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 674.00 | 2 714 248.00 | | 3 223 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 650.00 | 2 692 006.00 | | 3 187 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 024.00 | 22 242.00 | | 36 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 834.00 | 109 049.00 | 88 251.00 | 266 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 235.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 541.00 | 108 813.00 | 88 251.00 | 264 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 295.00 | 193 295.00 | | 193 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 069.00 | 431 069.00 | | 431 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 966.00 | 83 766.00 | 12 200.00 | 95 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 265.00 | 625 265.00 | | 625 265.00 |