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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
AH Fonds commercial | 497 020.00 | | 497 020.00 | 497 020.00 |
AP Constructions | 4 455.00 | 260.00 | 4 195.00 | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 589.00 | 1 391.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 025.00 | 12 042.00 | 10 983.00 | 23 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 572.00 | 27 444.00 | 514 128.00 | 541 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 995.00 | | 251 995.00 | 251 995.00 |
BZ Autres créances | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
CF Disponibilités | 236 883.00 | | 236 883.00 | 236 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 291.00 | | 556 291.00 | 556 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 862.00 | 27 444.00 | 1 070 419.00 | 1 097 862.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
DG Autres réserves | 285 827.00 | 202 904.00 | | 285 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 949.00 | 82 923.00 | | 103 949.00 |
DL TOTAL (I) | 414 970.00 | 311 021.00 | | 414 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 167.00 | 185 282.00 | | 154 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837.00 | 14 804.00 | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 16 439.00 | | 23 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 736.00 | 193 782.00 | | 238 736.00 |
EA Autres dettes | 224 370.00 | 219 155.00 | | 224 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 448.00 | 629 462.00 | | 655 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 419.00 | 940 483.00 | | 1 070 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 588.00 | 475 501.00 | | 531 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 711.00 | | 12 860.00 | 528 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 572.00 | | | 510 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 649.00 | | 12 810.00 | 17 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 50.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 967.00 | 3 477.00 | | 23 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 323.00 | 229.00 | | 13 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 3 249.00 | | 10 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 370.00 | 224 370.00 | | 224 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 251 995.00 | 251 995.00 | | 251 995.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 167.00 | 30 306.00 | 123 861.00 | 154 167.00 |
VI Groupe et associés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 897.00 | 319 407.00 | 490.00 | 319 897.00 |
VW T.V.A. | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 448.00 | 531 588.00 | 123 861.00 | 655 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 227.00 | 5 983.00 | | 9 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 613.00 | 12 456.00 | | 57 613.00 |
ST Autres comptes | 107 894.00 | 112 636.00 | | 107 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 081.00 | 62 663.00 | | 86 081.00 |
YT Sous‐traitance | 12 282.00 | 9 015.00 | | 12 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | 3 601.00 | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 703.00 | 9 584.00 | | 13 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 571.00 | 159 807.00 | | 211 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 977.00 | 22 143.00 | | 27 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 870.00 | 196 769.00 | | 263 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |