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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 197.00 | 183 920.00 | 123 277.00 | 307 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 917.00 | 187 640.00 | 123 277.00 | 310 917.00 |
072 Créances – Autres | 401 336.00 | | 401 336.00 | 401 336.00 |
084 Disponibilités | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 497.00 | | 451 497.00 | 451 497.00 |
110 Total général Actif | 762 414.00 | 187 640.00 | 574 775.00 | 762 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 158.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 730.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 037.00 | 560 835.00 | | 531 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 037.00 | 561 565.00 | | 531 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 334.00 | 1 945.00 | | 4 334.00 |
242 Autres charges externes. | 448 910.00 | 425 594.00 | | 448 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 512.00 | 48 719.00 | | 62 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 840.00 | 59 455.00 | | 45 840.00 |
262 Autres charges | 7 020.00 | 7 297.00 | | 7 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 615.00 | 543 010.00 | | 568 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 578.00 | 18 555.00 | | -37 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 288.00 | 18 318.00 | | -35 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 844.00 | | | 60 844.00 |