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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 581.00 | 12 652.00 | 8 929.00 | 21 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 831.00 | 12 652.00 | 101 179.00 | 113 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BZ Autres créances | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 819.00 | 12 652.00 | 182 167.00 | 194 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 208.00 | 19 881.00 | | 47 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | 27 326.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 61 581.00 | 58 208.00 | | 61 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 951.00 | 74 582.00 | | 55 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 7 066.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 32 018.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 827.00 | 37 760.00 | | 8 827.00 |
EA Autres dettes | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 585.00 | 151 426.00 | | 120 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 167.00 | 209 634.00 | | 182 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 428.00 | 95 475.00 | | 77 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 395.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 743.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 743.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -1 743.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 4 902.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138.00 | 360 816.00 | | 2 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 235.00 | 333 490.00 | | -1 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373.00 | 27 326.00 | | 3 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 581.00 | | 2 250.00 | 111 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 2 250.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 335.00 | 4 317.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 4 317.00 | | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 951.00 | 12 793.00 | 43 157.00 | 55 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 585.00 | 77 428.00 | 43 157.00 | 120 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 056.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361.00 | 3 116.00 | | 2 361.00 |
ST Autres comptes | 5 856.00 | 14 737.00 | | 5 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | 6 400.00 | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | -21 120.00 | 32 607.00 | | -21 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 554.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | 2 610.00 | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 72 837.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 787.00 | 27 922.00 | | 1 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -10 202.00 | 56 860.00 | | -10 202.00 |