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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 960.00 | 70 761.00 | 48 198.00 | 118 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 9 726.00 | 9 019.00 | 18 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 539.00 | 85 321.00 | 207 218.00 | 292 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BZ Autres créances | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
CF Disponibilités | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 854.00 | | 358 854.00 | 358 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 394.00 | 85 321.00 | 566 073.00 | 651 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DL TOTAL (I) | 142 584.00 | | | 142 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
EA Autres dettes | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 489.00 | | | 423 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 073.00 | | | 566 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 971.00 | | | 401 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 591.00 | | 6 328.00 | 316 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 380.00 | 292 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 380.00 | 137 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 758.00 | | 6 328.00 | 161 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 946.00 | 17 177.00 | 802.00 | 68 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 963.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 077.00 | 16 213.00 | 802.00 | 65 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
VB T. V. A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 530.00 | 110 011.00 | 21 518.00 | 131 530.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VP Divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 776.00 | 200 776.00 | | 200 776.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 489.00 | 401 971.00 | 21 518.00 | 423 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ST Autres comptes | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |