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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 11 270.00 | 2 903.00 | 14 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 1 041.00 | 1 306.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 580.00 | 47 259.00 | 42 322.00 | 89 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 301.00 | 59 569.00 | 53 732.00 | 113 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 593.00 | 20 223.00 | 100 370.00 | 120 593.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 948.00 | 20 223.00 | 182 725.00 | 202 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 249.00 | 79 792.00 | 236 457.00 | 316 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -292 916.00 | -4 908.00 | | -292 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 328.00 | -288 008.00 | | -45 328.00 |
DL TOTAL (I) | -279 603.00 | -234 275.00 | | -279 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 594.00 | 120 379.00 | | 104 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 563.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | 6 602.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 916.00 | 409 462.00 | | 296 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 807.00 | 123 349.00 | | 82 807.00 |
EA Autres dettes | | 8 747.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 658.00 | 22 900.00 | | 29 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 060.00 | 692 001.00 | | 516 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 457.00 | 457 726.00 | | 236 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 516.00 | | 21 050.00 | 105 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5.00 | | 7 201.00 | -5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5.00 | 13 271.00 | 113 301.00 | -5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 271.00 | 91 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | | 20 974.00 | 84 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | 76.00 | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 357.00 | 12 771.00 | 1 558.00 | 48 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 1 525.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | 11 245.00 | 1 558.00 | 38 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 20 223.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 20 223.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 20 223.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 916.00 | 296 916.00 | | 296 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 594.00 | 24 128.00 | 80 466.00 | 104 594.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 085.00 | 169 884.00 | 7 201.00 | 177 085.00 |
VW T.V.A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 458.00 | 433 992.00 | 80 466.00 | 514 458.00 |