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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 332.00 | 2 610.00 | 4 722.00 | 7 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 400.00 | 50 433.00 | 97 967.00 | 148 400.00 |
040 Immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 717.00 | 53 043.00 | 113 674.00 | 166 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 661.00 | | 128 661.00 | 128 661.00 |
110 Total général Actif | 295 378.00 | 53 043.00 | 242 335.00 | 295 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 924.00 | 331 138.00 | | 384 924.00 |
230 Autres produits | 2 782.00 | 642.00 | | 2 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 706.00 | 331 780.00 | | 387 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 380.00 | 8 570.00 | | 10 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 655.00 | 4.00 | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 74 358.00 | 58 753.00 | | 74 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 3 674.00 | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 099.00 | 156 503.00 | | 187 099.00 |
252 Charges sociales | 54 169.00 | 44 313.00 | | 54 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 352.00 | 13 592.00 | | 16 352.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 910.00 | 285 421.00 | | 346 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 796.00 | 46 359.00 | | 40 796.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 481.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 1 006.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 156.00 | 935.00 | | 12 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 181.00 | | 6 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 872.00 | 38 718.00 | | 31 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -785.00 | | | -785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |