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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 237 780.00 | | 237 780.00 | 237 780.00 |
CF Disponibilités | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 246.00 | | 353 246.00 | 353 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 586.00 | | 354 586.00 | 354 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 780.00 | | | 237 780.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 990.00 | 999 990.00 | | 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 151.00 | -698 361.00 | | -1 529 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 156.00 | -830 790.00 | | 163 156.00 |
DL TOTAL (I) | -362 758.00 | -525 914.00 | | -362 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 065.00 | 758 826.00 | | 716 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 000.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 344.00 | 760 002.00 | | 717 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 586.00 | 234 088.00 | | 354 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279.00 | 760 002.00 | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 417.00 | 14 701.00 | | 176 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 261.00 | 845 491.00 | | 13 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 156.00 | -830 790.00 | | 163 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 237 780.00 | | 237 780.00 | 237 780.00 |
VI Groupe et associés | 716 065.00 | | 716 065.00 | 716 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 780.00 | | 237 780.00 | 237 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 344.00 | 1 279.00 | 716 065.00 | 717 344.00 |