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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 163.00 | 1 935.00 | 15 229.00 | 17 163.00 |
040 Immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 919.00 | 1 935.00 | 34 984.00 | 36 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
072 Créances – Autres | 200 613.00 | | 200 613.00 | 200 613.00 |
084 Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 053.00 | | 294 053.00 | 294 053.00 |
110 Total général Actif | 330 972.00 | 1 935.00 | 329 038.00 | 330 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 924.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 198 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
230 Autres produits | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 012.00 | | | 488 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
242 Autres charges externes. | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 499.00 | | | 169 499.00 |
252 Charges sociales | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 882.00 | | | 288 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199 129.00 | | | 199 129.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 711.00 | | | 198 711.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 989.00 | | | 2 989.00 |