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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
AP Constructions | 482 850.00 | 21 842.00 | 461 008.00 | 482 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 1 345.00 | 7 056.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 901.00 | 23 186.00 | 1 321 714.00 | 1 344 901.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 202.00 | 23 186.00 | 1 429 016.00 | 1 452 202.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 582 327.00 | | | 582 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DL TOTAL (I) | 601 571.00 | | | 601 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 981.00 | | | 799 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 445.00 | | | 827 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 016.00 | | | 1 429 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 445.00 | | | 827 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 22 127.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 22 127.00 | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 981.00 | 799 981.00 | | 799 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 445.00 | 827 445.00 | | 827 445.00 |