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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 429.00 | 55 891.00 | 59 538.00 | 115 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 939.00 | 15 096.00 | 30 843.00 | 45 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 383.00 | 70 987.00 | 255 396.00 | 326 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
CF Disponibilités | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 540.00 | 70 987.00 | 378 553.00 | 449 540.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 934.00 | 35 749.00 | | 78 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | 72 684.00 | | 28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 217 320.00 | 208 934.00 | | 217 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 951.00 | 101 152.00 | | 113 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 15 345.00 | | 20 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 787.00 | 5 132.00 | | 26 787.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 232.00 | 121 650.00 | | 161 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 553.00 | 330 583.00 | | 378 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
FD Production vendue biens | 372 757.00 | | 372 757.00 | 372 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 358.00 | | 376 358.00 | 376 358.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 874.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 207.00 | 285 823.00 | | 390 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 820.00 | 213 139.00 | | 361 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 387.00 | 72 684.00 | | 28 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 634.00 | | 47 237.00 | 282 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 326 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 161 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 619.00 | | 47 237.00 | 117 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 361.00 | 18 115.00 | 3 488.00 | 56 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 361.00 | 18 115.00 | 3 488.00 | 56 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UX Autres créances clients | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 951.00 | 26 629.00 | 82 825.00 | 113 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 232.00 | 73 910.00 | 82 825.00 | 161 232.00 |