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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 1 772.00 | 3 439.00 | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
AP Constructions | 106 359.00 | 76 163.00 | 30 196.00 | 106 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 090.00 | 253 380.00 | 76 710.00 | 330 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 030.00 | 318 035.00 | 240 995.00 | 559 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 039.00 | 649 349.00 | 549 690.00 | 1 199 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 595.00 | 62 913.00 | 430 682.00 | 493 595.00 |
BZ Autres créances | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CF Disponibilités | 707 514.00 | | 707 514.00 | 707 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 496.00 | 62 913.00 | 1 320 583.00 | 1 383 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 535.00 | 712 262.00 | 1 870 273.00 | 2 582 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 805 549.00 | 737 404.00 | | 805 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 944.00 | 68 145.00 | | 138 944.00 |
DL TOTAL (I) | 947 793.00 | 808 849.00 | | 947 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 172.00 | 468 390.00 | | 385 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 863.00 | 295 686.00 | | 216 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 880.00 | 106 413.00 | | 160 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 988.00 | 132 042.00 | | 115 988.00 |
EA Autres dettes | 43 577.00 | 43 804.00 | | 43 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 480.00 | 1 046 335.00 | | 922 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 273.00 | 1 855 185.00 | | 1 870 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 863.00 | | | 216 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 262.00 | 42 064.00 | 2 741 326.00 | 2 699 262.00 |
FG Production vendue services | 18 697.00 | 153.00 | 18 850.00 | 18 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 959.00 | 42 217.00 | 2 760 176.00 | 2 717 959.00 |
FM Production stockée | | | -29 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 378.00 | 37 557.00 | | 51 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 738.00 | 3 926.00 | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 450.00 | 7 008.00 | | 21 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 436.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 367.00 | 7 444.00 | | 24 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | 6 542.00 | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 6 542.00 | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 272.00 | 902.00 | | 17 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | 15 372.00 | | 33 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 403.00 | 2 148 592.00 | | 2 775 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 459.00 | 2 080 447.00 | | 2 636 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 944.00 | 68 145.00 | | 138 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 313.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 303.00 | 103 103.00 | 57.00 | 546 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 1 042.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 574.00 | 102 060.00 | 57.00 | 545 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 477.00 | 30 644.00 | 94 833.00 | 125 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 172.00 | 61 570.00 | 323 602.00 | 385 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 258.00 | 557 571.00 | | 548 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 480.00 | 504 045.00 | 418 436.00 | 922 480.00 |