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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 937.00 | 13 610.00 | 4 327.00 | 17 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 466.00 | 46 355.00 | 157 110.00 | 203 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 118.00 | 60 264.00 | 163 853.00 | 224 118.00 |
BT Marchandises | 449 717.00 | 58 666.00 | 391 050.00 | 449 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
BZ Autres créances | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
CF Disponibilités | 222 540.00 | | 222 540.00 | 222 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 813.00 | 58 666.00 | 814 146.00 | 872 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 932.00 | 118 931.00 | 978 000.00 | 1 096 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 800.00 | 111 115.00 | | 125 800.00 |
DH Report à nouveau | | 12 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 859.00 | 1 709.00 | | 126 859.00 |
DL TOTAL (I) | 263 659.00 | 136 800.00 | | 263 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 188.00 | 247 122.00 | | 216 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 962.00 | 63 959.00 | | 141 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 722.00 | 235 041.00 | | 225 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 317.00 | 47 738.00 | | 88 317.00 |
EA Autres dettes | 42 150.00 | 10 110.00 | | 42 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 340.00 | 603 971.00 | | 714 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 000.00 | 740 772.00 | | 978 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 860.00 | 524 398.00 | | 630 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 086.00 | | 71 033.00 | 153 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 372.00 | | 71 033.00 | 150 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 648.00 | 20 617.00 | | 39 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 349.00 | 20 617.00 | | 39 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 200.00 | | 533.00 | 59 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 200.00 | | 533.00 | 59 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 200.00 | | 533.00 | 59 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 722.00 | 225 722.00 | | 225 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
VB T. V. A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 660.00 | 31 180.00 | 83 480.00 | 114 660.00 |
VI Groupe et associés | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 556.00 | 194 156.00 | 2 400.00 | 196 556.00 |
VW T.V.A. | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 341.00 | 630 861.00 | 83 480.00 | 714 341.00 |