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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
AP Constructions | 22 442.00 | 6 304.00 | 16 138.00 | 22 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 323.00 | 3 127.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 800.00 | 40 537.00 | 12 263.00 | 52 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 946.00 | 47 264.00 | 41 682.00 | 88 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 743.00 | 13 541.00 | 153 202.00 | 166 743.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 975.00 | 13 541.00 | 167 434.00 | 180 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 922.00 | 60 805.00 | 209 117.00 | 269 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DH Report à nouveau | 54 392.00 | 46 665.00 | | 54 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526.00 | 9 236.00 | | -1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 82 375.00 | 83 901.00 | | 82 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 509.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 091.00 | 37 370.00 | | 38 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 2 483.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 902.00 | 13 376.00 | | 12 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 879.00 | 36 933.00 | | 39 879.00 |
EA Autres dettes | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 741.00 | 126 108.00 | | 126 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 117.00 | 210 009.00 | | 209 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 409.00 | | 168 409.00 | 168 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 409.00 | | 168 409.00 | 168 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 130.00 | 167 158.00 | | 173 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 656.00 | 157 922.00 | | 174 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526.00 | 9 236.00 | | -1 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 426.00 | 17 030.00 | | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 924.00 | 8 340.00 | | 38 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 824.00 | 8 340.00 | | 38 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 114.00 | 173 114.00 | | 173 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 914.00 | 173 114.00 | 800.00 | 173 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |