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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 561.00 | 27 561.00 | 50 000.00 | 77 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 952.00 | 43 756.00 | 196.00 | 43 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 513.00 | 71 317.00 | 50 196.00 | 121 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 805.00 | 20 000.00 | 1 227 805.00 | 1 247 805.00 |
BZ Autres créances | 340 471.00 | | 340 471.00 | 340 471.00 |
CF Disponibilités | 837 815.00 | | 837 815.00 | 837 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 566.00 | 20 000.00 | 2 406 566.00 | 2 426 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 079.00 | 91 317.00 | 2 456 764.00 | 2 548 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 395.00 | 131 074.00 | | 455 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 872.00 | 324 321.00 | | 294 872.00 |
DL TOTAL (I) | 996 757.00 | 701 886.00 | | 996 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 011.00 | 289 821.00 | | 161 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 242.00 | 288 940.00 | | 648 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 527.00 | 411 365.00 | | 550 527.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | 3 784.00 | | 8 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 004.00 | 993 910.00 | | 1 460 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 761.00 | 1 695 796.00 | | 2 456 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 980.00 | | 4 171 980.00 | 4 171 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 980.00 | | 4 171 980.00 | 4 171 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 175 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 1 120.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 1 120.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -1 120.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 033.00 | 152 056.00 | | 131 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 516.00 | 2 950 994.00 | | 4 182 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 644.00 | 2 626 672.00 | | 3 887 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 872.00 | 324 321.00 | | 294 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 058.00 | 4 259.00 | | 67 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 847.00 | 714.00 | | 26 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 211.00 | 3 546.00 | | 40 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 242.00 | 648 242.00 | | 648 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 805.00 | 1 223 805.00 | | 1 223 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
VC Groupe et associés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
VI Groupe et associés | 161 011.00 | 161 011.00 | | 161 011.00 |
VP Divers | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 751.00 | 1 588 751.00 | | 1 588 751.00 |
VW T.V.A. | 309 265.00 | 309 265.00 | | 309 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 004.00 | 1 460 004.00 | | 1 460 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |