| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 014.00 | 10 711.00 | 7 302.00 | 18 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 201.00 | 10 711.00 | 9 490.00 | 20 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
072 Créances – Autres | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
084 Disponibilités | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 982.00 | | 250 982.00 | 250 982.00 |
110 Total général Actif | 271 184.00 | 10 711.00 | 260 472.00 | 271 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 728.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 283.00 | 4 549.00 | 2 734.00 | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 819.00 | 20 139.00 | 46 680.00 | 66 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 290.00 | 24 689.00 | 51 601.00 | 76 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
BZ Autres créances | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 960.00 | | 278 960.00 | 278 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 250.00 | 24 689.00 | 330 561.00 | 355 250.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 494.00 | | | 443 494.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 499.00 | | | 443 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
242 Autres charges externes. | 356 451.00 | | | 356 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
252 Charges sociales | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 418.00 | | | 402 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 351.00 | | | -67 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DL TOTAL (I) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 005.00 | | | 148 005.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 128.00 | | | 287 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 561.00 | | | 330 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 128.00 | | | 287 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
FG Production vendue services | 802 921.00 | | 802 921.00 | 802 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 921.00 | | 802 921.00 | 802 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 162 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 365.00 | | | 867 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 580.00 | | | 811 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 114.00 | | 31 176.00 | 45 114.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 927.00 | | 31 176.00 | 42 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 12 986.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 12 986.00 | | 11 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 207 189.00 | 207 189.00 | | 207 189.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 394.00 | | | 167 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 186.00 | 274 599.00 | 1 588.00 | 276 186.00 |
VW T.V.A. | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 128.00 | 287 128.00 | | 287 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
ST Autres comptes | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 266 926.00 | | | 266 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 258.00 | | | 492 258.00 |