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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 527.00 | 340 628.00 | 42 900.00 | 383 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 410.00 | 35 520.00 | 5 890.00 | 41 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 827.00 | 398 329.00 | 57 497.00 | 455 827.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 408.00 | 1 573.00 | 19 835.00 | 21 408.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 154.00 | 1 573.00 | 63 581.00 | 65 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 981.00 | 399 902.00 | 121 078.00 | 520 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 815.00 | 5 357.00 | 8 458.00 | 13 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 808.00 | 112 404.00 | | 50 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 843.00 | -61 596.00 | | -72 843.00 |
DL TOTAL (I) | 21 964.00 | 94 808.00 | | 21 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 810.00 | 30 331.00 | | 32 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 6 942.00 | | 10 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 058.00 | 40 720.00 | | 33 058.00 |
EA Autres dettes | 22 579.00 | 16 222.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 114.00 | 112 025.00 | | 99 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 078.00 | 206 833.00 | | 121 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 114.00 | 112 025.00 | | 99 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 4 005.00 | | 1 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 980.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 927.00 | 3 980.00 | | 49 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 28 682.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 034.00 | 28 682.00 | | 50 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -24 702.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 958.00 | 246 025.00 | | 179 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 801.00 | 307 621.00 | | 252 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 843.00 | -61 596.00 | | -72 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 457.00 | 7 967.00 | | 13 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 888.00 | | 12 855.00 | 492 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | | 6 755.00 | 7 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 915.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 915.00 | 455 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 837.00 | | 6 100.00 | 418 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 415.00 | 21 915.00 | | 376 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 758.00 | 2 599.00 | | 2 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 825.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 657.00 | 18 491.00 | | 357 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VP Divers | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |