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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AN Terrains | 10 678.00 | 905.00 | 9 773.00 | 10 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 943.00 | 127 846.00 | 137 097.00 | 264 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 913.00 | 174 515.00 | 74 398.00 | 248 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 478.00 | 305 201.00 | 221 278.00 | 526 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BP En cours de production de services | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 431 508.00 | | 431 508.00 | 431 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 942.00 | | 674 942.00 | 674 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 420.00 | 305 201.00 | 896 219.00 | 1 201 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 842.00 | 393 221.00 | | 425 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 080.00 | 32 621.00 | | 26 080.00 |
DL TOTAL (I) | 457 422.00 | 431 342.00 | | 457 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 046.00 | 122 506.00 | | 105 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 351.00 | 84 462.00 | | 85 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 734.00 | 84 730.00 | | 169 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 581.00 | 104 319.00 | | 76 581.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 797.00 | 396 017.00 | | 438 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 219.00 | 827 359.00 | | 896 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 212.00 | 68 266.00 | | 458 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 478.00 | | | 526 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 533.00 | | | 524 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 267.00 | 68 266.00 | | 456 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 734.00 | 169 734.00 | | 169 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 521.00 | 41 912.00 | 62 609.00 | 104 521.00 |
VI Groupe et associés | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 571.00 | 91 561.00 | 10.00 | 91 571.00 |
VW T.V.A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 797.00 | 376 188.00 | 62 609.00 | 438 797.00 |